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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 834.00 | | 449 834.00 | 449 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 884.00 | 120 441.00 | 37 443.00 | 157 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 322.00 | 1 005 236.00 | 789 085.00 | 1 794 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 872.00 | 1 125 678.00 | 1 544 194.00 | 2 669 872.00 |
BT Marchandises | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 496 713.00 | | 496 713.00 | 496 713.00 |
CF Disponibilités | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 668.00 | | 530 668.00 | 530 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 541.00 | 1 125 678.00 | 2 074 863.00 | 3 200 541.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -58 161.00 | | | -58 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DL TOTAL (I) | -37 179.00 | | | -37 179.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 338 216.00 | | | 338 216.00 |
DO TOTAL (II) | 338 216.00 | | | 338 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 410.00 | | | 739 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 967.00 | | | 621 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 365.00 | | | 126 365.00 |
EA Autres dettes | 280 393.00 | | | 280 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 825.00 | | | 1 773 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 863.00 | | | 2 074 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 497.00 | | | 1 243 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 958.00 | | 1 474 958.00 | 1 474 958.00 |
FG Production vendue services | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 449.00 | | 1 487 449.00 | 1 487 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 223.00 | | | 1 494 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 841.00 | | | 1 490 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 369.00 | | | 2 642 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 835.00 | | | 449 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 361.00 | | | 1 928 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 173.00 | | | 264 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 730.00 | 182 949.00 | | 942 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 730.00 | 182 949.00 | | 942 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 968.00 | 621 968.00 | | 621 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 394.00 | 280 394.00 | | 280 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 724.00 | | | 222 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 538.00 | 195 210.00 | 530 328.00 | 725 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
VP Divers | 496 713.00 | | | 496 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 521.00 | 501 890.00 | 267 631.00 | 769 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 826.00 | 1 243 498.00 | 530 328.00 | 1 773 826.00 |