| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 052.00 | 87.00 | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 43 190.00 | 33 235.00 | 9 954.00 | 43 190.00 |
AP Constructions | 155 299.00 | 107 374.00 | 47 926.00 | 155 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 543.00 | 265 310.00 | 5 234.00 | 270 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 280.00 | 175 073.00 | 65 207.00 | 240 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 770 129.00 | 582 043.00 | 188 086.00 | 770 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
BP En cours de production de services | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 077.00 | | 463 077.00 | 463 077.00 |
BZ Autres créances | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 518.00 | | 1 030 518.00 | 1 030 518.00 |
CF Disponibilités | 273 423.00 | | 273 423.00 | 273 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 895.00 | | 2 008 895.00 | 2 008 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 024.00 | 582 043.00 | 2 196 981.00 | 2 779 024.00 |
CU Autres participations | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 807.00 | 1 374 304.00 | | 1 324 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 922.00 | 21 953.00 | | 230 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 730.00 | 1 440 257.00 | | 1 599 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 83.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 2 322.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 001.00 | 194 638.00 | | 186 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 607.00 | 229 390.00 | | 405 607.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 3 994.00 | | 5 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 252.00 | 435 057.00 | | 597 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 981.00 | 1 875 314.00 | | 2 196 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 252.00 | 435 057.00 | | 597 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 83.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 746.00 | | 213 746.00 | 213 746.00 |
FG Production vendue services | 1 974 249.00 | | 1 974 249.00 | 1 974 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 995.00 | | 2 187 995.00 | 2 187 995.00 |
FM Production stockée | | | 118 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 649.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | 8 118.00 | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 3 333.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 3 333.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 077.00 | 3 333.00 | | 14 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 997.00 | 2 010.00 | | 97 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 030.00 | 1 603 191.00 | | 2 357 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 107.00 | 1 581 237.00 | | 2 126 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 922.00 | 21 953.00 | | 230 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 958.00 | | 73 805.00 | 773 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 583.00 | 770 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 583.00 | 709 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 052.00 | | 380.00 | 19 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 473.00 | | 73 422.00 | 697 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 433.00 | | 3.00 | 57 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 977.00 | 32 649.00 | 61 583.00 | 610 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 293.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 219.00 | 32 356.00 | 61 583.00 | 610 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 001.00 | 186 001.00 | | 186 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 463 077.00 | | | 463 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 243.00 | 506 243.00 | | 506 243.00 |
VW T.V.A. | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 252.00 | 597 252.00 | | 597 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 661.00 | 8 395.00 | | 8 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 435.00 | 5 794.00 | | 7 435.00 |
ST Autres comptes | 136 007.00 | 109 421.00 | | 136 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 987.00 | 8 091.00 | | 11 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 212 429.00 | 154 783.00 | | 212 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 147.00 | 29 129.00 | | 23 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 981.00 | 2 201.00 | | 4 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 642.00 | 10 596.00 | | 13 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 305.00 | 267 254.00 | | 427 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 131.00 | 235 651.00 | | 272 131.00 |
ZE Dividendes | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 005.00 | 307 217.00 | | 391 005.00 |