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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 297.00 | 81.00 | 1 378.00 |
AN Terrains | 43 190.00 | 33 490.00 | 9 700.00 | 43 190.00 |
AP Constructions | 155 299.00 | 120 994.00 | 34 306.00 | 155 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 402.00 | 274 932.00 | 4 469.00 | 279 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 123.00 | 263 133.00 | 36 990.00 | 300 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 826.00 | 693 845.00 | 139 981.00 | 833 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
BN En cours de production de biens | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 027.00 | 3 283.00 | 419 744.00 | 423 027.00 |
BZ Autres créances | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 867.00 | | 752 867.00 | 752 867.00 |
CF Disponibilités | 636 104.00 | | 636 104.00 | 636 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 714.00 | 3 283.00 | 1 974 431.00 | 1 977 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 540.00 | 697 129.00 | 2 114 411.00 | 2 811 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 440.00 | 1 134 280.00 | | 1 416 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 068.00 | 392 160.00 | | 305 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 508.00 | 1 570 440.00 | | 1 765 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 363.00 | 93 820.00 | | 166 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 255.00 | 106 121.00 | | 143 255.00 |
EA Autres dettes | | 2 928.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 904.00 | 203 706.00 | | 348 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 411.00 | 1 774 146.00 | | 2 114 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 203 706.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 914.00 | 26 874.00 | 7 942.00 | 674 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 120.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 738.00 | 26 754.00 | 7 942.00 | 673 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 363.00 | 166 363.00 | | 166 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 358.00 | 464 481.00 | 3 877.00 | 468 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 904.00 | 348 904.00 | | 348 904.00 |