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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 1 027.00 | 947.00 | 1 974.00 |
AN Terrains | 43 190.00 | 33 617.00 | 9 573.00 | 43 190.00 |
AP Constructions | 155 299.00 | 127 804.00 | 27 495.00 | 155 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 951.00 | 277 022.00 | 7 928.00 | 284 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 570.00 | 280 925.00 | 47 645.00 | 328 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 421.00 | 720 396.00 | 148 025.00 | 868 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
BN En cours de production de biens | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 447.00 | 2 588.00 | 342 859.00 | 345 447.00 |
BZ Autres créances | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 580.00 | | 955 580.00 | 955 580.00 |
CF Disponibilités | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 758.00 | 2 588.00 | 1 810 169.00 | 1 812 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 179.00 | 722 984.00 | 1 958 195.00 | 2 681 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 508.00 | 1 416 440.00 | | 1 465 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 774.00 | 305 068.00 | | 251 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 282.00 | 1 765 508.00 | | 1 761 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 979.00 | 166 363.00 | | 91 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 528.00 | 143 255.00 | | 90 528.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 115.00 | 474.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 913.00 | 348 904.00 | | 196 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 195.00 | 2 114 411.00 | | 1 958 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 826.00 | | 35 303.00 | 833 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 868 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 20 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 672.00 | | 1 304.00 | 19 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 014.00 | | 33 997.00 | 778 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 140.00 | | 3.00 | 36 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 845.00 | 27 259.00 | 708.00 | 693 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 438.00 | 708.00 | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 549.00 | 26 820.00 | | 692 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 811.00 | 399 706.00 | 3 106.00 | 402 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 811.00 | 399 706.00 | 3 106.00 | 402 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |