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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 177.00 | 201.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 43 190.00 | 33 363.00 | 9 827.00 | 43 190.00 |
AP Constructions | 155 299.00 | 114 184.00 | 41 116.00 | 155 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 141.00 | 279 427.00 | 4 714.00 | 284 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 503.00 | 246 764.00 | 52 739.00 | 299 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 942.00 | 674 914.00 | 163 028.00 | 837 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 001.00 | | 85 001.00 | 85 001.00 |
BP En cours de production de services | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 486.00 | 2 440.00 | 416 046.00 | 418 486.00 |
BZ Autres créances | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 159.00 | | 645 159.00 | 645 159.00 |
CF Disponibilités | 351 726.00 | | 351 726.00 | 351 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 558.00 | 2 440.00 | 1 611 118.00 | 1 613 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 500.00 | 677 354.00 | 1 774 146.00 | 2 451 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
CU Autres participations | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 280.00 | 1 324 807.00 | | 1 134 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 160.00 | 230 922.00 | | 392 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 440.00 | 1 599 730.00 | | 1 570 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 187.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 820.00 | 186 001.00 | | 93 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 121.00 | 405 607.00 | | 106 121.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 5 408.00 | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 706.00 | 597 252.00 | | 203 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 146.00 | 2 196 981.00 | | 1 774 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 706.00 | 597 252.00 | | 203 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 187.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 129.00 | | 196 177.00 | 770 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 961.00 | 36 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 941.00 | 136 074.00 | 837 942.00 | 94 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 941.00 | 48 113.00 | 782 133.00 | 94 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 432.00 | | 240.00 | 19 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 313.00 | | 120 933.00 | 709 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 384.00 | | 75 003.00 | 41 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 043.00 | 31 242.00 | 13 601.00 | 582 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 125.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 992.00 | 31 117.00 | 13 601.00 | 580 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 415 558.00 | | | 415 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 230.00 | 516 301.00 | 2 928.00 | 519 230.00 |
VW T.V.A. | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 706.00 | 203 706.00 | | 203 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 409.00 | 10 656.00 | | 20 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 063.00 | 7 435.00 | | 29 063.00 |
ST Autres comptes | 144 825.00 | 134 012.00 | | 144 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 157.00 | 11 987.00 | | 11 157.00 |
YT Sous‐traitance | 120 154.00 | 212 429.00 | | 120 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 634.00 | 23 147.00 | | 11 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | 4 981.00 | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 461.00 | 15 637.00 | | 25 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 862.00 | 427 305.00 | | 374 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 595.00 | 272 131.00 | | 228 595.00 |
ZE Dividendes | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 833.00 | 389 010.00 | | 316 833.00 |