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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 323.00 | 17 407.00 | 25 915.00 | 43 323.00 |
AP Constructions | 1 297 386.00 | 746 632.00 | 550 754.00 | 1 297 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 248.00 | 209 710.00 | 158 538.00 | 368 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 417.00 | 64 705.00 | 25 712.00 | 90 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 643.00 | 142 500.00 | 1 143.00 | 143 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 383.00 | 1 180 955.00 | 795 428.00 | 1 976 383.00 |
BT Marchandises | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 586.00 | 1 401.00 | 25 184.00 | 26 586.00 |
BZ Autres créances | 1 939 795.00 | 150 000.00 | 1 789 795.00 | 1 939 795.00 |
CF Disponibilités | 264 374.00 | | 264 374.00 | 264 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 642.00 | 151 401.00 | 2 112 240.00 | 2 263 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 025.00 | 1 332 357.00 | 2 907 668.00 | 4 240 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 199 809.00 | | | 1 199 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 308.00 | | | 1 395 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 108.00 | | | 643 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 778.00 | | | 393 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 360.00 | | | 1 512 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 668.00 | | | 2 907 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 169.00 | | | 1 370 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
FD Production vendue biens | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
FG Production vendue services | 1 687 222.00 | | 1 687 222.00 | 1 687 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 380.00 | | 1 723 380.00 | 1 723 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 822.00 | |
GE Autres charges | | | 68 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 325.00 | | | 1 869 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 826.00 | | | 1 794 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 168.00 | | 408 008.00 | 1 706 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 793.00 | 1 976 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 040.00 | 43 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 753.00 | 1 756 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 633.00 | | 730.00 | 50 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 528.00 | | 407 277.00 | 1 478 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 563.00 | 87 822.00 | 134 931.00 | 1 085 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851.00 | 9 998.00 | 7 441.00 | 14 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 712.00 | 77 824.00 | 127 489.00 | 1 070 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 901.00 | | | 293 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 901.00 | | | 293 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 778.00 | 393 778.00 | | 393 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
UX Autres créances clients | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 091.00 | | | 1 812 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 222.00 | 66 063.00 | 112 158.00 | 178 222.00 |
VI Groupe et associés | 643 108.00 | 643 108.00 | | 643 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 749.00 | 1 974 479.00 | | 2 004 749.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 328.00 | 1 370 169.00 | 112 158.00 | 1 482 328.00 |