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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 481.00 | 27 130.00 | 18 351.00 | 45 481.00 |
AP Constructions | 1 643 297.00 | 816 484.00 | 826 812.00 | 1 643 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 558.00 | 201 549.00 | 233 009.00 | 434 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 407.00 | 75 158.00 | 16 248.00 | 91 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 643.00 | 142 500.00 | 1 143.00 | 143 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 751.00 | 1 262 823.00 | 1 128 928.00 | 2 391 751.00 |
BT Marchandises | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 671.00 | 1 401.00 | 8 269.00 | 9 671.00 |
BZ Autres créances | 2 016 198.00 | 150 000.00 | 1 866 198.00 | 2 016 198.00 |
CF Disponibilités | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 188.00 | 151 401.00 | 1 994 786.00 | 2 146 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 940.00 | 1 414 224.00 | 3 123 715.00 | 4 537 940.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 274 307.00 | | | 1 274 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 766.00 | | | 1 456 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 748.00 | | | 410 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 582.00 | | | 676 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 356.00 | | | 430 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 397.00 | | | 120 397.00 |
EA Autres dettes | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 949.00 | | | 1 666 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 715.00 | | | 3 123 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 293.00 | | | 1 476 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 383.00 | | 471 355.00 | 1 976 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 986.00 | 2 391 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 986.00 | 2 169 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 323.00 | | 2 158.00 | 43 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 052.00 | | 469 196.00 | 1 756 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 455.00 | 135 114.00 | 53 247.00 | 1 038 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | 9 722.00 | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 047.00 | 125 392.00 | 53 247.00 | 1 021 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 901.00 | | | 293 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 901.00 | | | 293 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 356.00 | 430 356.00 | | 430 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
UX Autres créances clients | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 832.00 | | | 1 888 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 231.00 | 166 575.00 | 190 655.00 | 357 231.00 |
VI Groupe et associés | 676 582.00 | 676 582.00 | | 676 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 678.00 | 2 033 409.00 | 30 269.00 | 2 063 678.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 949.00 | 1 476 293.00 | 190 655.00 | 1 666 949.00 |