| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 481.00 | 36 546.00 | 8 934.00 | 45 481.00 |
AP Constructions | 1 650 171.00 | 892 546.00 | 757 624.00 | 1 650 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 462.00 | 242 578.00 | 206 883.00 | 449 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 055.00 | 73 196.00 | 10 859.00 | 84 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 643.00 | 142 500.00 | 1 143.00 | 143 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 978.00 | 1 387 367.00 | 1 021 610.00 | 2 408 978.00 |
BT Marchandises | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | 1 401.00 | 11 278.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 2 086 661.00 | 150 000.00 | 1 936 661.00 | 2 086 661.00 |
CF Disponibilités | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 546.00 | 151 401.00 | 2 035 144.00 | 2 186 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 524.00 | 1 538 769.00 | 3 056 755.00 | 4 595 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 335 765.00 | 1 274 307.00 | | 1 335 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 646.00 | 61 457.00 | | 45 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 412.00 | 1 456 766.00 | | 1 502 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 632.00 | 410 748.00 | | 203 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 420.00 | 676 582.00 | | 704 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 236.00 | 430 356.00 | | 499 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 931.00 | 120 397.00 | | 124 931.00 |
EA Autres dettes | 18 932.00 | 28 863.00 | | 18 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 342.00 | 1 666 949.00 | | 1 554 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 755.00 | 3 123 715.00 | | 3 056 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 181.00 | 1 476 293.00 | | 1 506 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 420.00 | | | 704 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
FD Production vendue biens | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
FG Production vendue services | 1 658 973.00 | | 1 658 973.00 | 1 658 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 240.00 | | 1 697 240.00 | 1 697 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 399.00 | |
GE Autres charges | | | 67 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | 731.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 731.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 2 739.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 2 739.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -2 007.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 6 001.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 708.00 | 1 878 652.00 | | 1 865 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 062.00 | 1 817 195.00 | | 1 820 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 646.00 | 61 457.00 | | 45 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 751.00 | | 31 518.00 | 2 391 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 2 408 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 291.00 | 2 186 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 262.00 | | 31 518.00 | 2 169 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 323.00 | 138 399.00 | 13 855.00 | 1 120 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 130.00 | 9 416.00 | | 27 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 192.00 | 128 983.00 | 13 855.00 | 1 093 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 901.00 | | | 293 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 901.00 | | | 293 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 236.00 | 499 236.00 | | 499 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
UX Autres créances clients | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 155.00 | 1 962 155.00 | | 1 962 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 655.00 | 145 684.00 | 44 971.00 | 190 655.00 |
VI Groupe et associés | 704 420.00 | 704 420.00 | | 704 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 575.00 | | | 166 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 855.00 | 2 107 585.00 | 30 269.00 | 2 137 855.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 153.00 | 1 506 181.00 | 44 971.00 | 1 551 153.00 |