| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 481.00 | 37 284.00 | 8 196.00 | 45 481.00 |
AP Constructions | 1 194 186.00 | 502 059.00 | 692 126.00 | 1 194 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 540.00 | 235 436.00 | 167 104.00 | 402 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 864.00 | 74 909.00 | 9 955.00 | 84 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 643.00 | 142 500.00 | 1 143.00 | 143 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 380.00 | 992 190.00 | 918 190.00 | 1 910 380.00 |
BT Marchandises | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BZ Autres créances | 2 046 877.00 | 150 000.00 | 1 896 877.00 | 2 046 877.00 |
CF Disponibilités | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 800.00 | 150 000.00 | 2 056 800.00 | 2 206 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 181.00 | 1 142 190.00 | 2 974 990.00 | 4 117 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 381 412.00 | | | 1 381 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 774.00 | | | 1 574 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 450.00 | | | 771 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 897.00 | | | 435 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
EA Autres dettes | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 216.00 | | | 1 400 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 990.00 | | | 2 974 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 609.00 | | | 1 398 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
FD Production vendue biens | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
FG Production vendue services | 1 754 481.00 | | 1 754 481.00 | 1 754 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 119.00 | | 1 790 119.00 | 1 790 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 756.00 | |
GE Autres charges | | | 71 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 926.00 | | | -6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 144.00 | | | 1 926 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 782.00 | | | 1 853 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 978.00 | | 26 414.00 | 2 408 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 011.00 | 1 910 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 011.00 | 1 687 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 489.00 | | 26 414.00 | 2 186 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 867.00 | 122 756.00 | 517 933.00 | 1 244 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 546.00 | 738.00 | | 36 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 320.00 | 122 018.00 | 517 933.00 | 1 208 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 901.00 | | 1 401.00 | 293 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 901.00 | | 1 401.00 | 293 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 897.00 | 435 897.00 | | 435 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VB T. V. A. | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 155.00 | 1 962 155.00 | | 1 962 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VI Groupe et associés | 771 450.00 | 771 450.00 | | 771 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 684.00 | | | 145 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VP Divers | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 756.00 | 2 088 756.00 | | 2 088 756.00 |
VW T.V.A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 609.00 | 1 398 609.00 | | 1 398 609.00 |