| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 630.00 | 342 276.00 | 58 354.00 | 400 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 421.00 | 192 206.00 | 21 214.00 | 213 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 534.00 | 535 705.00 | 89 829.00 | 625 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 067.00 | | 158 067.00 | 158 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 115.00 | 6 279.00 | 157 836.00 | 164 115.00 |
BZ Autres créances | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CF Disponibilités | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 384.00 | 6 279.00 | 562 105.00 | 568 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 919.00 | 541 984.00 | 651 934.00 | 1 193 919.00 |
CU Autres participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 874.00 | | | 190 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
DL TOTAL (I) | 340 172.00 | | | 340 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 762.00 | | | 311 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 934.00 | | | 651 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 214.00 | | | 293 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
FD Production vendue biens | 1 334 513.00 | | 1 334 513.00 | 1 334 513.00 |
FG Production vendue services | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 646.00 | | 1 349 646.00 | 1 349 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 701.00 | | | 1 260 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 966.00 | | | 618 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 483.00 | | | 607 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 572.00 | 31 134.00 | | 504 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 349.00 | 31 134.00 | | 503 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 087.00 | 114 087.00 | | 114 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 090.00 | 19 542.00 | 18 548.00 | 38 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 533.00 | 210 415.00 | 9 118.00 | 219 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 762.00 | 293 214.00 | 18 548.00 | 311 762.00 |