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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 272.00 | 2 218.00 | 2 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 775.00 | 395 201.00 | 67 573.00 | 462 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 984.00 | 173 195.00 | 22 789.00 | 195 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 701.00 | 568 669.00 | 137 032.00 | 705 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 932.00 | 902.00 | 180 030.00 | 180 932.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CF Disponibilités | 159 155.00 | | 159 155.00 | 159 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 121.00 | 902.00 | 635 219.00 | 636 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 823.00 | 569 571.00 | 772 251.00 | 1 341 823.00 |
CU Autres participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 413.00 | | | 352 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
DL TOTAL (I) | 518 368.00 | | | 518 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 451.00 | | | 85 451.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 251.00 | | | 772 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 566.00 | | | 242 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 887.00 | | 30 956.00 | 675 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 705 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 684 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 342.00 | | 28 315.00 | 657 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 545.00 | | 150.00 | 18 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 887.00 | 36 925.00 | 1 142.00 | 532 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 887.00 | 36 653.00 | 1 142.00 | 532 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 180 933.00 | 180 933.00 | | 180 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 149.00 | 18 832.00 | 11 317.00 | 30 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 710.00 | 207 592.00 | 9 118.00 | 216 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 883.00 | 242 566.00 | 11 317.00 | 253 883.00 |