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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 1 089.00 | 1 401.00 | 2 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 225.00 | 412 413.00 | 57 812.00 | 470 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 730.00 | 190 182.00 | 46 547.00 | 236 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 870.00 | 603 685.00 | 210 185.00 | 813 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 410.00 | | 203 410.00 | 203 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 736.00 | 339.00 | 175 397.00 | 175 736.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CF Disponibilités | 235 637.00 | | 235 637.00 | 235 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 066.00 | 339.00 | 725 727.00 | 726 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 936.00 | 604 024.00 | 935 912.00 | 1 539 936.00 |
CU Autres participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 368.00 | | | 383 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
DL TOTAL (I) | 601 229.00 | | | 601 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 682.00 | | | 334 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 912.00 | | | 935 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 378.00 | | | 258 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 702.00 | | 108 169.00 | 705 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 516.00 | | 108 017.00 | 684 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | 152.00 | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 670.00 | 35 016.00 | 603 685.00 | 568 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 817.00 | 1 089.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 397.00 | 34 199.00 | 602 596.00 | 568 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 338.00 | 30 034.00 | 65 465.00 | 106 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 737.00 | 175 737.00 | | 175 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 735.00 | 191 617.00 | 9 118.00 | 200 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 683.00 | 258 379.00 | 65 465.00 | 334 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |