| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 075.00 | 353 096.00 | 84 979.00 | 438 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 553.00 | 207 829.00 | 8 724.00 | 216 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 097.00 | 562 148.00 | 106 949.00 | 669 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 726.00 | | 151 726.00 | 151 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 331.00 | 6 497.00 | 187 834.00 | 194 331.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 311.00 | 6 497.00 | 539 814.00 | 546 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 409.00 | 568 645.00 | 646 764.00 | 1 215 409.00 |
CU Autres participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 172.00 | | | 210 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
DL TOTAL (I) | 388 962.00 | | | 388 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 801.00 | | | 257 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 764.00 | | | 646 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 753.00 | | | 228 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 440 826.00 | | 1 440 826.00 | 1 440 826.00 |
FG Production vendue services | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 277.00 | | 1 453 277.00 | 1 453 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 562.00 | | | 1 461 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 772.00 | | | 1 337 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 535.00 | | | 625 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 052.00 | | | 614 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 705.00 | 26 443.00 | | 535 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 482.00 | 26 443.00 | | 534 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 269.00 | 26 222.00 | 29 047.00 | 55 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 346.00 | 220 228.00 | 9 118.00 | 229 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 801.00 | 228 754.00 | 29 047.00 | 257 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |