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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 982.00 | 51 976.00 | 4 006.00 | 55 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | 1 136.00 | 153.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 935.00 | 55 427.00 | 6 508.00 | 61 935.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 052.00 | 833.00 | 384 218.00 | 385 052.00 |
BZ Autres créances | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CF Disponibilités | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 158.00 | 833.00 | 558 325.00 | 559 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 094.00 | 56 260.00 | 564 833.00 | 621 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 427.00 | 29 428.00 | | 31 427.00 |
DG Autres réserves | 29 930.00 | 18 959.00 | | 29 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 421.00 | 15 129.00 | | 15 421.00 |
DL TOTAL (I) | 100 927.00 | 87 664.00 | | 100 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 330.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 771.00 | 23 756.00 | | 25 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 090.00 | 106 742.00 | | 100 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 428.00 | 298 346.00 | | 319 428.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 11 507.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 238.00 | 13 670.00 | | 18 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 906.00 | 454 350.00 | | 463 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 833.00 | 542 014.00 | | 564 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 033.00 | 4 258.00 | | 50 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 718.00 | 4 258.00 | | 47 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 859.00 | 431 509.00 | 2 350.00 | 433 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 906.00 | 463 906.00 | | 463 906.00 |