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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 037.00 | 52 505.00 | 8 532.00 | 61 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | 1 136.00 | 153.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 105.00 | 335.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 631.00 | 57 611.00 | 9 020.00 | 66 631.00 |
BP En cours de production de services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 618.00 | 2 483.00 | 609 135.00 | 611 618.00 |
BZ Autres créances | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 217.00 | 2 483.00 | 685 734.00 | 688 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 848.00 | 60 095.00 | 694 753.00 | 754 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
DG Autres réserves | 53 401.00 | 41 103.00 | | 53 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 932.00 | 12 298.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 124 775.00 | 111 843.00 | | 124 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 503.00 | 390.00 | | 37 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 210.00 | 27 929.00 | | 28 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 478.00 | 123 788.00 | | 157 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 318.00 | 297 324.00 | | 326 318.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 978.00 | 449 481.00 | | 569 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 753.00 | 561 324.00 | | 694 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 060.00 | | 9 472.00 | 63 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 66 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 61 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 106.00 | | 9 382.00 | 57 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 90.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 969.00 | 3 302.00 | 5 901.00 | 56 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | 450.00 | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 654.00 | 3 302.00 | 5 451.00 | 54 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 478.00 | 157 478.00 | | 157 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 318.00 | 326 318.00 | | 326 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 611 618.00 | 611 618.00 | | 611 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281.00 | | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 444.00 | 670 004.00 | 2 440.00 | 672 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 978.00 | 569 978.00 | | 569 978.00 |