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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 106.00 | 54 654.00 | 2 452.00 | 57 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | 1 136.00 | 153.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 060.00 | 58 105.00 | 4 955.00 | 63 060.00 |
BP En cours de production de services | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 296.00 | 1 658.00 | 474 638.00 | 476 296.00 |
BZ Autres créances | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 028.00 | 1 658.00 | 556 369.00 | 558 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 087.00 | 59 763.00 | 561 324.00 | 621 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 056.00 | 8 233.00 | | 9 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 470.00 | 31 427.00 | | 33 470.00 |
DG Autres réserves | 41 103.00 | 29 930.00 | | 41 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 15 421.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 111 843.00 | 100 927.00 | | 111 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 90.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 929.00 | 25 771.00 | | 27 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 788.00 | 100 090.00 | | 123 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 324.00 | 319 427.00 | | 297 324.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 290.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 481.00 | 463 906.00 | | 449 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 324.00 | 564 833.00 | | 561 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 291.00 | 2 678.00 | | 54 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 976.00 | 2 678.00 | | 51 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 476 296.00 | | | 476 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 324.00 | 297 324.00 | | 297 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 388.00 | 525 038.00 | 2 350.00 | 527 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 481.00 | 421 552.00 | 27 929.00 | 449 481.00 |