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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 893.00 | 66 469.00 | 19 424.00 | 85 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289.00 | 1 136.00 | 153.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 517.00 | 67 605.00 | 19 912.00 | 87 517.00 |
BP En cours de production de services | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 487.00 | 1 650.00 | 511 837.00 | 513 487.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 389.00 | 1 650.00 | 615 739.00 | 617 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 906.00 | 69 255.00 | 635 651.00 | 704 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 880.00 | 9 056.00 | | 9 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 459.00 | 33 470.00 | | 40 459.00 |
DG Autres réserves | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420.00 | 13 978.00 | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 142 008.00 | 138 753.00 | | 142 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 593.00 | 1 144.00 | | 9 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 655.00 | 28 315.00 | | 34 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 96 734.00 | | 78 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 014.00 | 381 623.00 | | 359 014.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | 2 306.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 643.00 | 510 122.00 | | 493 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 651.00 | 648 875.00 | | 635 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 935.00 | | 1 680.00 | 85 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 87 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 85 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 311.00 | | 1 680.00 | 84 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 663.00 | 9 903.00 | 98.00 | 56 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | 9 903.00 | 98.00 | 56 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 513 487.00 | 513 487.00 | | 513 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VP Divers | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 014.00 | 359 014.00 | | 359 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 081.00 | 540 746.00 | 335.00 | 541 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 643.00 | 493 643.00 | | 493 643.00 |