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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 967.00 | 92 610.00 | 55 356.00 | 147 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 386.00 | 138 343.00 | 61 044.00 | 199 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 863.00 | | 262 863.00 | 262 863.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 656.00 | | 296 656.00 | 296 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 043.00 | 138 343.00 | 357 700.00 | 496 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DL TOTAL (I) | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 700.00 | | | 357 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 956.00 | | 868 956.00 | 868 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 956.00 | | 868 956.00 | 868 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 542.00 | | | 875 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 839.00 | | | 857 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 618.00 | | 5 768.00 | 193 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 199.00 | | 5 768.00 | 142 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 281.00 | 14 062.00 | | 124 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 548.00 | 14 062.00 | | 78 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 819.00 | 288 132.00 | 5 687.00 | 293 819.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
ST Autres comptes | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | -638.00 | | | -638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 791.00 | | | 173 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 321.00 | | | 207 321.00 |