| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 764.00 | 56 053.00 | 712.00 | 56 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 054.00 | 101 785.00 | 1 269.00 | 103 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 822.00 | 151 750.00 | 220 072.00 | 371 822.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 826.00 | 151 750.00 | 249 076.00 | 400 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 880.00 | 253 535.00 | 250 345.00 | 503 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 469.00 | | | -91 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 667.00 | | | 169 667.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 345.00 | | | 250 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 625.00 | | 559 625.00 | 559 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 625.00 | | 559 625.00 | 559 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 500.00 | |
GE Autres charges | | | 69 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 760.00 | | | 640 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 229.00 | | | 732 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 469.00 | | | -91 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 287.00 | | 767.00 | 102 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 998.00 | | 767.00 | 55 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 263.00 | 522.00 | | 101 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 530.00 | 522.00 | | 55 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 120.00 | 94 500.00 | 69 870.00 | 127 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 120.00 | 94 500.00 | 69 870.00 | 127 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 120.00 | 94 500.00 | 69 870.00 | 127 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 500.00 | 69 870.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -721.00 | | | -721.00 |
ST Autres comptes | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |