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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 424.00 | 105 584.00 | 44 841.00 | 150 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 844.00 | 151 316.00 | 50 528.00 | 201 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 627.00 | | 251 627.00 | 251 627.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 535.00 | | 296 535.00 | 296 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 379.00 | 151 316.00 | 347 062.00 | 498 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 556.00 | | | 168 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 868.00 | | | 163 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 062.00 | | | 347 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 868.00 | | | 163 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 716.00 | | 801 716.00 | 801 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 716.00 | | 801 716.00 | 801 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 592.00 | | | 807 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 338.00 | | | 801 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 386.00 | | 2 458.00 | 199 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 967.00 | | 2 458.00 | 147 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 343.00 | 12 974.00 | | 138 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 610.00 | 12 974.00 | | 92 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 251 627.00 | | | 251 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 492.00 | 280 804.00 | 5 687.00 | 286 492.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 834.00 | | | 198 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |