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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 998.00 | 55 530.00 | 468.00 | 55 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 287.00 | 101 263.00 | 1 025.00 | 102 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 206.00 | 127 120.00 | 379 086.00 | 506 206.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 878.00 | 127 120.00 | 392 758.00 | 519 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 165.00 | 228 382.00 | 393 783.00 | 622 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 499.00 | | | -108 499.00 |
DL TOTAL (I) | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 025.00 | | | 208 025.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 749.00 | | | 297 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 783.00 | | | 393 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 440.00 | | 656 440.00 | 656 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 440.00 | | 656 440.00 | 656 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 928.00 | | | 675 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 427.00 | | | 784 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 499.00 | | | -108 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 164.00 | 102 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 064.00 | 55 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 490.00 | 23 837.00 | 96 064.00 | 173 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 757.00 | 23 837.00 | 96 064.00 | 127 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 127 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 418.00 | 118 709.00 | 13 709.00 | 132 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 365 112.00 | 365 112.00 | | 365 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 094.00 | | 141 094.00 | 141 094.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 934.00 | 375 283.00 | 141 651.00 | 516 934.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 749.00 | 284 040.00 | 13 709.00 | 297 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 598.00 | | | 139 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |