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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 054.00 | | 276 054.00 | 276 054.00 |
BN En cours de production de biens | 4 242 357.00 | | 4 242 357.00 | 4 242 357.00 |
BZ Autres créances | 78 912.00 | | 78 912.00 | 78 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 431.00 | | 602 431.00 | 602 431.00 |
CF Disponibilités | 448 372.00 | | 448 372.00 | 448 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 071.00 | | 5 372 071.00 | 5 372 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 126.00 | | 5 648 126.00 | 5 648 126.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 2 923 739.00 | | | 2 923 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 018.00 | | | 592 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 635.00 | | | 3 554 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 364.00 | | | 2 079 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EA Autres dettes | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 490.00 | | | 2 093 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 126.00 | | | 5 648 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 490.00 | | | 2 093 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 194 000.00 | | 2 194 000.00 | 2 194 000.00 |
FG Production vendue services | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 875.00 | | 2 214 875.00 | 2 214 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 193 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 963 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 572.00 | | | 214 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 129.00 | | | 2 630 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 111.00 | | | 2 038 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 018.00 | | | 592 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 936.00 | | 1 119.00 | 274 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 936.00 | | 1 119.00 | 274 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 364.00 | 2 079 364.00 | | 2 079 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 373.00 | -4 373.00 | | -4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 558.00 | 78 912.00 | 1 646.00 | 80 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 490.00 | 2 093 490.00 | | 2 093 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
ST Autres comptes | 470 928.00 | | | 470 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 201.00 | | | 511 201.00 |