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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 054.00 | | 276 054.00 | 276 054.00 |
BN En cours de production de biens | 4 273 200.00 | | 4 273 200.00 | 4 273 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
BZ Autres créances | 434 230.00 | | 434 230.00 | 434 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 789.00 | | 1 000 789.00 | 1 000 789.00 |
CF Disponibilités | 634 331.00 | | 634 331.00 | 634 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 850.00 | | 6 441 850.00 | 6 441 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 904.00 | | 6 717 904.00 | 6 717 904.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 3 515 757.00 | | | 3 515 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 478.00 | | | 916 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 113.00 | | | 4 471 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 309.00 | | | 2 148 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 791.00 | | | 2 246 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 904.00 | | | 6 717 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 791.00 | | | 2 246 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 346 284.00 | | 5 346 284.00 | 5 346 284.00 |
FG Production vendue services | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 073.00 | | 5 357 073.00 | 5 357 073.00 |
FM Production stockée | | | 30 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 309.00 | | | 333 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 918.00 | | | 5 663 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 440.00 | | | 4 747 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 478.00 | | | 916 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 054.00 | | | 276 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 054.00 | | | 276 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VC Groupe et associés | 270 523.00 | 270 523.00 | | 270 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 148 309.00 | 2 148 309.00 | | 2 148 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 876.00 | 434 230.00 | 1 646.00 | 435 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 791.00 | 2 246 791.00 | | 2 246 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
ST Autres comptes | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
YT Sous‐traitance | 876 311.00 | | | 876 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 629.00 | | | 1 037 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |