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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 484.00 | | 275 484.00 | 275 484.00 |
BN En cours de production de biens | 4 904 466.00 | | 4 904 466.00 | 4 904 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 621 275.00 | | 621 275.00 | 621 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401 603.00 | | 2 401 603.00 | 2 401 603.00 |
CF Disponibilités | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 999.00 | | 7 982 999.00 | 7 982 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 484.00 | | 8 258 484.00 | 8 258 484.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 4 395 005.00 | | | 4 395 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 804.00 | | | 1 190 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624 687.00 | | | 5 624 687.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 416.00 | | | 2 085 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 838.00 | | | 315 838.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 797.00 | | | 2 475 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 484.00 | | | 8 258 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 797.00 | | | 2 475 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 324 323.00 | | 6 324 323.00 | 6 324 323.00 |
FG Production vendue services | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 338 010.00 | | 6 338 010.00 | 6 338 010.00 |
FM Production stockée | | | -1 228 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 899.00 | | | 399 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 371.00 | | | 5 524 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 567.00 | | | 4 333 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 804.00 | | | 1 190 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 604.00 | | | 275 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 275 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 275 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 604.00 | | | 275 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 373.00 | 281 373.00 | | 281 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 186 376.00 | 186 376.00 | | 186 376.00 |
VC Groupe et associés | 434 899.00 | 434 899.00 | | 434 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 416.00 | 2 085 416.00 | | 2 085 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 351.00 | 621 275.00 | 1 076.00 | 622 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 797.00 | 2 475 797.00 | | 2 475 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
ST Autres comptes | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930 817.00 | | | 1 930 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 275.00 | | | 232 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089 436.00 | | | 2 089 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |