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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 604.00 | | 275 604.00 | 275 604.00 |
BN En cours de production de biens | 6 133 045.00 | | 6 133 045.00 | 6 133 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
BZ Autres créances | 156 246.00 | | 156 246.00 | 156 246.00 |
CF Disponibilités | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 983.00 | | 6 385 983.00 | 6 385 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 588.00 | | 6 661 588.00 | 6 661 588.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 4 432 235.00 | | | 4 432 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 230.00 | | | -37 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 883.00 | | | 4 433 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 063.00 | | | 2 137 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 704.00 | | | 2 227 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 588.00 | | | 6 661 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 704.00 | | | 2 227 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 261 500.00 | | 2 261 500.00 | 2 261 500.00 |
FG Production vendue services | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 125.00 | | 2 273 125.00 | 2 273 125.00 |
FM Production stockée | | | 1 859 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 066.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 744.00 | | | 4 184 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 974.00 | | | 4 221 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 230.00 | | | -37 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 054.00 | | | 276 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 275 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 275 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 054.00 | | | 276 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VC Groupe et associés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 063.00 | 2 137 063.00 | | 2 137 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VP Divers | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 443.00 | 156 246.00 | 1 196.00 | 157 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 704.00 | 2 227 704.00 | | 2 227 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
ST Autres comptes | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
YT Sous‐traitance | 578 474.00 | | | 578 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 397.00 | | | 720 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |