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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 081.00 | 290.00 | 8 372.00 |
AH Fonds commercial | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 530.00 | 35 361.00 | 21 168.00 | 56 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 956.00 | 390 588.00 | 103 367.00 | 493 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 729.00 | 434 032.00 | 308 696.00 | 742 729.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 253.00 | 44 824.00 | 434 429.00 | 479 253.00 |
BZ Autres créances | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 566.00 | | 809 566.00 | 809 566.00 |
CF Disponibilités | 506 374.00 | | 506 374.00 | 506 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 923.00 | 44 824.00 | 1 871 098.00 | 1 915 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 652.00 | 478 856.00 | 2 179 795.00 | 2 658 652.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 406 432.00 | | | 1 406 432.00 |
DH Report à nouveau | -26 363.00 | | | -26 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 211.00 | | | -20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 156.00 | | | 1 561 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 364.00 | | | 239 364.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 929.00 | | | 191 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 638.00 | | | 618 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 795.00 | | | 2 179 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 764.00 | | | 568 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 281.00 | | 459 281.00 | 459 281.00 |
FG Production vendue services | 1 214 589.00 | | 1 214 589.00 | 1 214 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 871.00 | | 1 673 871.00 | 1 673 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 145.00 | | | 1 721 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 357.00 | | | 1 741 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 211.00 | | | -20 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 930.00 | 191 930.00 | | 191 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 570.00 | 587 100.00 | 70 470.00 | 657 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 639.00 | 568 765.00 | | 618 639.00 |