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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 416.00 | 196.00 | 8 612.00 |
AH Fonds commercial | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 530.00 | 37 014.00 | 19 516.00 | 56 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 237.00 | 425 426.00 | 68 810.00 | 494 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 987.00 | | 718 987.00 | 718 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 970.00 | 470 857.00 | 883 112.00 | 1 353 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 836.00 | 44 824.00 | 507 011.00 | 551 836.00 |
BZ Autres créances | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 399.00 | | 184 399.00 | 184 399.00 |
CF Disponibilités | 433 443.00 | | 433 443.00 | 433 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 229.00 | 44 824.00 | 1 206 404.00 | 1 251 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 199.00 | 515 681.00 | 2 089 517.00 | 2 605 199.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 406 432.00 | | | 1 406 432.00 |
DH Report à nouveau | -46 575.00 | | | -46 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 323.00 | | | 1 578 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 259.00 | | | 258 259.00 |
EA Autres dettes | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 656.00 | | | 144 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 194.00 | | | 511 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 517.00 | | | 2 089 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 410.00 | | | 472 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 052.00 | | 365 052.00 | 365 052.00 |
FG Production vendue services | 1 277 360.00 | | 1 277 360.00 | 1 277 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 413.00 | | 1 642 413.00 | 1 642 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 595.00 | | | 1 671 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 428.00 | | | 1 654 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 729.00 | | 521.00 | 742 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 428.00 | | 240.00 | 13 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 755.00 | | 281.00 | 658 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 551 836.00 | 551 836.00 | | 551 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VP Divers | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 259.00 | 258 259.00 | | 258 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 965.00 | 628 494.00 | 70 470.00 | 698 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 194.00 | 472 410.00 | | 511 194.00 |