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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
AH Fonds commercial | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 530.00 | 39 682.00 | 16 847.00 | 56 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 478.00 | 473 744.00 | 35 733.00 | 509 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 987.00 | | 718 987.00 | 718 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 469.00 | 522 298.00 | 847 170.00 | 1 369 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 766.00 | 44 824.00 | 597 942.00 | 642 766.00 |
BZ Autres créances | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 323.00 | | 185 323.00 | 185 323.00 |
CF Disponibilités | 482 131.00 | | 482 131.00 | 482 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 960.00 | 44 824.00 | 1 383 135.00 | 1 427 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 430.00 | 567 123.00 | 2 230 306.00 | 2 797 430.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 412 400.00 | | | 1 412 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 806.00 | | | 1 696 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 234.00 | | | 266 234.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 306.00 | | | 2 230 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 334.00 | | | 505 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
FG Production vendue services | 1 703 575.00 | | 1 703 575.00 | 1 703 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 525.00 | | 1 703 525.00 | 1 703 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 734.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 051.00 | | | 1 761 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 945.00 | | | 1 677 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 234.00 | 266 234.00 | | 266 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 338.00 | 134 338.00 | | 134 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 642 767.00 | 642 767.00 | | 642 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 258.00 | 12 092.00 | 28 166.00 | 40 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 339.00 | 114 339.00 | | 114 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 476.00 | 758 005.00 | 70 470.00 | 828 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 500.00 | 505 334.00 | 28 166.00 | 533 500.00 |