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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 610 720.00 | | 610 720.00 | 610 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 115.00 | | 666 115.00 | 666 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 034.00 | 44 824.00 | 108 210.00 | 153 034.00 |
BZ Autres créances | 368 374.00 | | 368 374.00 | 368 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
CF Disponibilités | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 859.00 | 44 824.00 | 891 035.00 | 935 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 974.00 | 44 824.00 | 1 557 150.00 | 1 601 974.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 1 320 522.00 | | | 1 320 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 175.00 | | | -245 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 513.00 | | | 1 185 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 025.00 | | | 325 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 636.00 | | | 371 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 150.00 | | | 1 557 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 636.00 | | | 371 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 090.00 | | 683 090.00 | 683 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 090.00 | | 683 090.00 | 683 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 553.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 707.00 | | | 145 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 293.00 | | | 175 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 686.00 | | | 1 005 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 860.00 | | | 1 250 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 175.00 | | | -245 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 470.00 | 59 720.00 | | 1 369 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 55 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 075.00 | 666 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 928.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 997.00 | 610 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 996.00 | 59 720.00 | | 1 284 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 299.00 | 40 767.00 | 563 067.00 | 522 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 427.00 | 40 767.00 | 554 195.00 | 513 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 025.00 | 325 025.00 | | 325 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
UX Autres créances clients | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
VB T. V. A. | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 226.00 | 298 226.00 | | 298 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 729.00 | 521 409.00 | 55 320.00 | 576 729.00 |
VW T.V.A. | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 636.00 | 371 636.00 | | 371 636.00 |