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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 975.00 | 83 779.00 | 49 196.00 | 132 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 128.00 | 84 322.00 | 117 806.00 | 202 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 226.00 | | 435 226.00 | 435 226.00 |
BZ Autres créances | 3 509 019.00 | | 3 509 019.00 | 3 509 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 997 736.00 | | 1 997 736.00 | 1 997 736.00 |
CF Disponibilités | 1 727 561.00 | | 1 727 561.00 | 1 727 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 915.00 | | 7 674 915.00 | 7 674 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 043.00 | 84 322.00 | 7 792 721.00 | 7 877 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 462 055.00 | 6 398 119.00 | | 6 462 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 190.00 | 63 936.00 | | 115 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 616 111.00 | 7 500 922.00 | | 7 616 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 725.00 | 42 744.00 | | 52 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 4 324.00 | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 609.00 | 94 054.00 | | 113 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 610.00 | 141 121.00 | | 176 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 721.00 | 7 642 043.00 | | 7 792 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 020.00 | | 653 020.00 | 653 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 020.00 | | 653 020.00 | 653 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 109.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 557.00 | 8 990.00 | | 24 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 557.00 | 8 990.00 | | 24 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 557.00 | -8 990.00 | | -24 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 969.00 | 597 661.00 | | 684 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 779.00 | 533 725.00 | | 569 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 190.00 | 63 936.00 | | 115 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 128.00 | | 2 000.00 | 200 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 793.00 | | 2 000.00 | 45 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 975.00 | | | 132 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 435 226.00 | | | 435 226.00 |
VB T. V. A. | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 923.00 | | | 2 584 923.00 |
VI Groupe et associés | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 306.00 | | | 912 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 978.00 | 3 949 618.00 | 21 360.00 | 3 970 978.00 |
VW T.V.A. | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 610.00 | 176 610.00 | | 176 610.00 |