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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 353.00 | 131 795.00 | 1 558.00 | 133 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 357.00 | 132 338.00 | 175 019.00 | 307 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 911.00 | | 330 911.00 | 330 911.00 |
BZ Autres créances | 8 682 429.00 | | 8 682 429.00 | 8 682 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 444 664.00 | | 1 444 664.00 | 1 444 664.00 |
CF Disponibilités | 633 162.00 | | 633 162.00 | 633 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 096 300.00 | | 11 096 300.00 | 11 096 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 657.00 | 132 338.00 | 11 271 318.00 | 11 403 657.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 422 627.00 | 7 809 521.00 | | 8 422 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 444.00 | 613 106.00 | | 529 444.00 |
DL TOTAL (I) | 9 990 937.00 | 9 461 494.00 | | 9 990 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 318.00 | 1 008 965.00 | | 923 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 7 718.00 | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 083.00 | 80 708.00 | | 94 083.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 381.00 | 1 097 391.00 | | 1 280 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 318.00 | 10 558 885.00 | | 11 271 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 328.00 | | 1 150.00 | 406 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 121.00 | 123 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 121.00 | 307 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 703.00 | | 650.00 | 132 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 988.00 | | 500.00 | 222 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 552.00 | 2 786.00 | | 129 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 009.00 | 2 786.00 | | 129 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 507.00 | | 86 507.00 | 86 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 330 911.00 | 330 911.00 | | 330 911.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VC Groupe et associés | 8 349 021.00 | 8 349 021.00 | | 8 349 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 923 318.00 | 923 318.00 | | 923 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 357.00 | 328 357.00 | | 328 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 126 341.00 | 9 018 474.00 | 107 867.00 | 9 126 341.00 |
VW T.V.A. | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 381.00 | 1 280 381.00 | | 1 280 381.00 |