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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 408.00 | 25 774.00 | 113 635.00 | 139 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 905.00 | 26 317.00 | 668 589.00 | 694 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
BZ Autres créances | 8 298 281.00 | | 8 298 281.00 | 8 298 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 050.00 | | 429 050.00 | 429 050.00 |
CF Disponibilités | 1 906 378.00 | | 1 906 378.00 | 1 906 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 870 880.00 | | 10 870 880.00 | 10 870 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 784.00 | 26 317.00 | 11 539 467.00 | 11 565 784.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 952 070.00 | 8 422 627.00 | | 8 952 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 162.00 | 529 444.00 | | 635 162.00 |
DL TOTAL (I) | 10 626 099.00 | 9 990 937.00 | | 10 626 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 900.00 | 923 318.00 | | 828 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 251.00 | 11 821.00 | | 7 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 102.00 | 94 083.00 | | 74 102.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 1 159.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 368.00 | 1 280 381.00 | | 913 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 539 467.00 | 11 271 318.00 | | 11 539 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 357.00 | | 501 555.00 | 307 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 507.00 | 504 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 007.00 | 694 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 500.00 | 139 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 353.00 | | 118 555.00 | 133 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 367.00 | | 383 000.00 | 123 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 338.00 | 6 478.00 | 112 500.00 | 132 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 795.00 | 6 478.00 | 112 500.00 | 131 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 232 044.00 | 232 044.00 | | 232 044.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 7 966 723.00 | 7 966 723.00 | | 7 966 723.00 |
VI Groupe et associés | 828 900.00 | 828 900.00 | | 828 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 107.00 | 328 107.00 | | 328 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024 812.00 | 8 535 452.00 | 489 360.00 | 9 024 812.00 |
VW T.V.A. | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 368.00 | 913 368.00 | | 913 368.00 |