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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 434.00 | 122 783.00 | 8 652.00 | 131 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 431.00 | 123 326.00 | 80 105.00 | 203 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 383.00 | | 265 383.00 | 265 383.00 |
BZ Autres créances | 6 674 273.00 | | 6 674 273.00 | 6 674 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571 300.00 | | 1 571 300.00 | 1 571 300.00 |
CF Disponibilités | 1 542 485.00 | | 1 542 485.00 | 1 542 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 059 339.00 | | 10 059 339.00 | 10 059 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 262 770.00 | 123 326.00 | 10 139 445.00 | 10 262 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 907 160.00 | 6 577 244.00 | | 6 907 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 361.00 | 329 916.00 | | 902 361.00 |
DL TOTAL (I) | 8 848 388.00 | 7 946 027.00 | | 8 848 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 364.00 | 1 066 956.00 | | 1 062 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | 11 573.00 | | 9 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 174.00 | 109 560.00 | | 219 174.00 |
EA Autres dettes | | 4 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 057.00 | 1 192 722.00 | | 1 291 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 139 445.00 | 9 138 749.00 | | 10 139 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 062 364.00 | | | 1 062 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 936.00 | | 1 380 936.00 | 1 380 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 936.00 | | 1 380 936.00 | 1 380 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 699.00 | 868 070.00 | | 1 410 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 338.00 | 538 154.00 | | 508 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 361.00 | 329 916.00 | | 902 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 479.00 | | 6 492.00 | 202 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 203 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 131 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 482.00 | | 6 492.00 | 130 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 525.00 | 24 341.00 | 5 540.00 | 104 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | 24 341.00 | 5 540.00 | 103 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
UX Autres créances clients | 265 383.00 | 265 383.00 | | 265 383.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VC Groupe et associés | 6 184 723.00 | 6 184 723.00 | | 6 184 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 364.00 | 1 062 364.00 | | 1 062 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 107.00 | 481 107.00 | | 481 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966 915.00 | 6 945 555.00 | 21 360.00 | 6 966 915.00 |
VW T.V.A. | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 057.00 | 1 291 057.00 | | 1 291 057.00 |