| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 255 862.00 | 58 543.00 | 197 319.00 | 255 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 713.00 | 184 845.00 | 1 868.00 | 186 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 955.00 | 259 765.00 | 21 190.00 | 280 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 395.00 | 503 153.00 | 290 243.00 | 793 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 021.00 | 2 300.00 | 239 721.00 | 242 021.00 |
BZ Autres créances | 591 423.00 | | 591 423.00 | 591 423.00 |
CF Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 833.00 | 2 300.00 | 1 031 533.00 | 1 033 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 228.00 | 505 453.00 | 1 321 776.00 | 1 827 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 414 612.00 | 269 628.00 | | 414 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 435.00 | 244 984.00 | | 125 435.00 |
DL TOTAL (I) | 580 747.00 | 555 312.00 | | 580 747.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 631.00 | 429 465.00 | | 191 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 044.00 | 78 602.00 | | 95 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 875.00 | 344 240.00 | | 348 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 798.00 | | |
EA Autres dettes | 21 475.00 | 5 607.00 | | 21 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 029.00 | 858 902.00 | | 716 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 776.00 | 1 439 214.00 | | 1 321 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 854.00 | 678 292.00 | | 555 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 383.00 | 228 479.00 | | 10 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 130.00 | | 60 130.00 | 60 130.00 |
FD Production vendue biens | 3 105 029.00 | | 3 105 029.00 | 3 105 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 159.00 | | 3 165 159.00 | 3 165 159.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 262.00 | 52 986.00 | | 37 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 3 815.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 3 815.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 690.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 690.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -1 875.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | 76 750.00 | | 14 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 803.00 | 3 237 341.00 | | 3 237 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 368.00 | 2 992 357.00 | | 3 112 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 435.00 | 244 984.00 | | 125 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 252.00 | 22 652.00 | | 17 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 075.00 | | 95 852.00 | 715 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 532.00 | 793 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 532.00 | 788 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 210.00 | | 95 852.00 | 710 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 619.00 | 25 066.00 | 17 532.00 | 495 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 619.00 | 25 066.00 | 17 532.00 | 495 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | 1 800.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | 1 800.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 25 000.00 | 26 800.00 | 29 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 26 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 511.00 | 191 511.00 | | 191 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VC Groupe et associés | 474 226.00 | | | 474 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 678.00 | 20 503.00 | 90 756.00 | 180 678.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 757.00 | 836 951.00 | 2 806.00 | 839 757.00 |
VW T.V.A. | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 029.00 | 555 854.00 | 90 756.00 | 716 029.00 |