| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 419 202.00 | 176 832.00 | 242 370.00 | 419 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 752.00 | 150 009.00 | 6 742.00 | 156 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 755.00 | 274 594.00 | 1 160.00 | 275 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 575.00 | 601 437.00 | 320 138.00 | 921 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 329.00 | | 300 329.00 | 300 329.00 |
BN En cours de production de biens | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 510.00 | 650.00 | 564 860.00 | 565 510.00 |
BZ Autres créances | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
CF Disponibilités | 1 232 657.00 | | 1 232 657.00 | 1 232 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 861.00 | 650.00 | 2 409 211.00 | 2 409 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 437.00 | 602 087.00 | 2 729 350.00 | 3 331 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 192.00 | 937 124.00 | | 1 120 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 490.00 | 183 068.00 | | 214 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 382.00 | 1 160 892.00 | | 1 375 382.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 818.00 | 368 196.00 | | 281 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 440.00 | 585 870.00 | | 286 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 987.00 | 316 811.00 | | 364 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 354.00 | 554 943.00 | | 311 354.00 |
EA Autres dettes | 30 657.00 | 22 431.00 | | 30 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 710.00 | 47 420.00 | | 53 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 967.00 | 1 895 672.00 | | 1 328 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 350.00 | 3 081 565.00 | | 2 729 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 963 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 963 757.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | 7 703.00 | | 2 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 171 953.00 | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 546.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 161 672.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | 10 281.00 | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 769.00 | 63 076.00 | | 69 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 999.00 | 4 604 114.00 | | 4 120 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 509.00 | 4 421 046.00 | | 3 906 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 490.00 | 183 069.00 | | 214 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 004.00 | | 22 571.00 | 899 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 139.00 | | 22 571.00 | 894 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 980.00 | 40 456.00 | | 560 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 980.00 | 40 456.00 | | 560 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 650.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 987.00 | 364 987.00 | | 364 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 564 792.00 | 564 792.00 | | 564 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 318.00 | 87 037.00 | 194 281.00 | 281 318.00 |
VI Groupe et associés | 286 440.00 | 286 440.00 | | 286 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 659.00 | 665 874.00 | 785.00 | 666 659.00 |
VW T.V.A. | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 967.00 | 1 134 686.00 | 194 281.00 | 1 328 967.00 |