| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 258 886.00 | 77 638.00 | 181 247.00 | 258 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 603.00 | 186 521.00 | 3 082.00 | 189 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 360.00 | 248 386.00 | 23 974.00 | 272 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 713.00 | 512 545.00 | 278 168.00 | 790 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
BN En cours de production de biens | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 114.00 | | 542 114.00 | 542 114.00 |
BZ Autres créances | 712 315.00 | | 712 315.00 | 712 315.00 |
CF Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 354.00 | | 1 516 354.00 | 1 516 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 068.00 | 512 545.00 | 1 794 523.00 | 2 307 068.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 540 047.00 | 414 612.00 | | 540 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 300.00 | 125 435.00 | | 150 300.00 |
DL TOTAL (I) | 731 047.00 | 580 747.00 | | 731 047.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 172.00 | 191 631.00 | | 351 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 808.00 | 95 044.00 | | 251 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 178.00 | 348 875.00 | | 421 178.00 |
EA Autres dettes | 13 147.00 | 21 475.00 | | 13 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | 58 815.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 476.00 | 716 029.00 | | 1 038 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 523.00 | 1 321 776.00 | | 1 794 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 074.00 | 555 854.00 | | 892 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 934.00 | 10 383.00 | | 179 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
FG Production vendue services | 3 409 618.00 | | 3 409 618.00 | 3 409 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 777.00 | | 3 488 777.00 | 3 488 777.00 |
FM Production stockée | | | 66 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 629.00 | 37 262.00 | | 53 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 844.00 | 326.00 | | 9 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 167.00 | 208.00 | | 239 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 011.00 | 534.00 | | 249 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 900.00 | | 6 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 605.00 | | | 237 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 275.00 | 900.00 | | 244 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | -366.00 | | 4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 14 169.00 | | 18 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 670.00 | 3 237 803.00 | | 3 891 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 369.00 | 3 112 368.00 | | 3 741 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 300.00 | 125 435.00 | | 150 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 323.00 | 17 252.00 | | 23 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 395.00 | | 257 458.00 | 793 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 140.00 | 790 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 140.00 | 785 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 530.00 | | 257 458.00 | 788 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 153.00 | 31 928.00 | 22 535.00 | 503 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 153.00 | 31 928.00 | 22 535.00 | 503 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 300.00 | 25 000.00 | 27 300.00 | 27 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 808.00 | 251 808.00 | | 251 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 339.00 | 210 339.00 | | 210 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 542 114.00 | 542 114.00 | | 542 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VC Groupe et associés | 594 226.00 | 594 226.00 | | 594 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 234.00 | 181 234.00 | | 181 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 938.00 | 23 537.00 | 102 120.00 | 169 938.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 497.00 | 1 257 711.00 | 785.00 | 1 258 497.00 |
VW T.V.A. | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 476.00 | 892 074.00 | 102 120.00 | 1 038 476.00 |