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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 403 325.00 | 140 790.00 | 262 535.00 | 403 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 644.00 | 148 115.00 | 2 529.00 | 150 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 171.00 | 272 076.00 | 3 095.00 | 275 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 005.00 | 560 981.00 | 338 024.00 | 899 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 411.00 | | 83 411.00 | 83 411.00 |
BN En cours de production de biens | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 414.00 | | 1 278 414.00 | 1 278 414.00 |
BZ Autres créances | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
CF Disponibilités | 1 103 284.00 | | 1 103 284.00 | 1 103 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 542.00 | | 2 743 542.00 | 2 743 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 546.00 | 560 981.00 | 3 081 565.00 | 3 642 546.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 937 124.00 | | | 937 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 893.00 | | | 1 160 893.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 197.00 | | | 368 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 870.00 | | | 585 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 811.00 | | | 316 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 943.00 | | | 554 943.00 |
EA Autres dettes | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 673.00 | | | 1 895 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 565.00 | | | 3 081 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 497.00 | | | 1 615 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 4 299 726.00 | | 4 299 726.00 | 4 299 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 491.00 | | 4 300 491.00 | 4 300 491.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 953.00 | | | 171 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 126.00 | | | 161 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 114.00 | | | 4 604 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 046.00 | | | 4 421 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 302.00 | | 310 825.00 | 751 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 122.00 | 899 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 122.00 | 894 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 436.00 | | 310 825.00 | 746 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 788.00 | 34 188.00 | 1 996.00 | 528 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 788.00 | 34 188.00 | 1 996.00 | 528 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 414.00 | 1 278 414.00 | | 1 278 414.00 |
VB T. V. A. | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |