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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 709.00 | 24 236.00 | 62 473.00 | 86 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 856.00 | | 216 856.00 | 216 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 561.00 | 68 675.00 | 490 886.00 | 559 561.00 |
BN En cours de production de biens | 780 227.00 | | 780 227.00 | 780 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
BZ Autres créances | 257 829.00 | | 257 829.00 | 257 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 015.00 | | 345 015.00 | 345 015.00 |
CF Disponibilités | 347 082.00 | | 347 082.00 | 347 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 608.00 | | 1 797 608.00 | 1 797 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 169.00 | 68 675.00 | 2 288 494.00 | 2 357 169.00 |
CU Autres participations | 230 996.00 | 44 439.00 | 186 557.00 | 230 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 254 188.00 | 2 254 188.00 | | 2 254 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 768.00 | 5 766.00 | | 5 768.00 |
DG Autres réserves | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
DH Report à nouveau | -421 477.00 | 6 492.00 | | -421 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 826.00 | -427 969.00 | | -536 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 666.00 | 1 940 492.00 | | 1 403 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 891.00 | 448 558.00 | | 441 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 196.00 | 111 634.00 | | 44 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 918.00 | 36 810.00 | | 75 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 947.00 | 28 484.00 | | 20 947.00 |
EA Autres dettes | 301 878.00 | 144 748.00 | | 301 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 827.00 | 770 234.00 | | 884 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 494.00 | 2 710 726.00 | | 2 288 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FG Production vendue services | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 299.00 | | 437 299.00 | 437 299.00 |
FM Production stockée | | | 695 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 263 846.00 | | | 2 263 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263 846.00 | 773.00 | | 2 263 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 24 272.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497 650.00 | | | 2 497 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 253.00 | 24 272.00 | | 2 517 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 406.00 | -23 498.00 | | -253 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 784.00 | 801 317.00 | | 3 677 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 610.00 | 1 229 286.00 | | 4 214 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 826.00 | -427 969.00 | | -536 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 489.00 | | 298 758.00 | 2 800 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497 650.00 | 447 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539 685.00 | 559 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 724.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 310.00 | 86 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 462.00 | | 58 558.00 | 56 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 302.00 | | 215 200.00 | 2 730 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 647.00 | 24 792.00 | 280 000.00 | 299 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 647.00 | 24 792.00 | 280 000.00 | 299 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 792.00 | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 856.00 | 216 856.00 | | 216 856.00 |
UX Autres créances clients | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 026.00 | 74 805.00 | 138 221.00 | 213 026.00 |
VI Groupe et associés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 898.00 | 305 898.00 | | 305 898.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 086.00 | 215 865.00 | 138 221.00 | 354 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |