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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 767.00 | 28 246.00 | 32 521.00 | 60 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 856.00 | | 216 856.00 | 216 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 019.00 | 66 279.00 | 459 740.00 | 526 019.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774 079.00 | | 1 774 079.00 | 1 774 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BZ Autres créances | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 454.00 | | 2 059 454.00 | 2 059 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 472.00 | 66 279.00 | 2 519 193.00 | 2 585 472.00 |
CU Autres participations | 223 396.00 | 38 033.00 | 185 363.00 | 223 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 254 188.00 | 2 254 188.00 | | 2 254 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
DG Autres réserves | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
DH Report à nouveau | -958 303.00 | -421 477.00 | | -958 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 528.00 | -536 826.00 | | -195 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 138.00 | 1 403 666.00 | | 1 208 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 904.00 | 213 026.00 | | 589 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 519.00 | 44 196.00 | | 349 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 868.00 | 75 918.00 | | 38 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555.00 | 20 947.00 | | 6 555.00 |
EA Autres dettes | 326 209.00 | 65 636.00 | | 326 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 055.00 | 419 723.00 | | 1 311 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 193.00 | 1 823 389.00 | | 2 519 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 647.00 | 746 607.00 | | 1 250 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 400.00 | | 504 400.00 | 504 400.00 |
FG Production vendue services | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 877.00 | | 555 877.00 | 555 877.00 |
FM Production stockée | | | 993 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GE Autres charges | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 2 263 846.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 378.00 | 2 263 846.00 | | 39 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 193.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 349.00 | 2 497 650.00 | | 24 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 639.00 | 19 409.00 | | 5 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 691.00 | 2 517 253.00 | | 30 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 686.00 | -253 406.00 | | 8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 698.00 | 3 677 784.00 | | 1 595 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 226.00 | 4 214 610.00 | | 1 791 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 528.00 | -536 826.00 | | -195 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 561.00 | | 10 549.00 | 559 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 440 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 091.00 | 526 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 491.00 | 60 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 709.00 | | 10 549.00 | 86 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 852.00 | | | 447 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 439.00 | | 6 406.00 | 44 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 439.00 | | 6 406.00 | 44 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 698.00 | 342 698.00 | | 342 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 209.00 | 326 209.00 | | 326 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
UX Autres créances clients | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 683.00 | 451 683.00 | | 451 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 221.00 | 77 813.00 | 60 408.00 | 138 221.00 |
VI Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 775.00 | 107 919.00 | 216 856.00 | 324 775.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 055.00 | 1 250 647.00 | 60 408.00 | 1 311 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |