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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 417.00 | 27 682.00 | 70 735.00 | 98 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 177.00 | 27 682.00 | 230 494.00 | 258 177.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 862.00 | | 1 175 862.00 | 1 175 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 665 347.00 | | 665 347.00 | 665 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 262 732.00 | | 262 732.00 | 262 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 019.00 | | 2 130 019.00 | 2 130 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 195.00 | 27 682.00 | 2 360 513.00 | 2 388 195.00 |
CU Autres participations | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 852.00 | 57 664.00 | | 2 311 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 254 188.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 5 766.00 | | |
DG Autres réserves | | 44 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 108 174.00 | -1 153 831.00 | | -1 108 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 498.00 | -4 460.00 | | 123 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 176.00 | 1 203 678.00 | | 1 327 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 933 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 813.00 | 806 374.00 | | 326 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 569.00 | 75 926.00 | | 85 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 99 851.00 | | 2 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 474.00 | | | 363 474.00 |
EA Autres dettes | 255 115.00 | 275 641.00 | | 255 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 337.00 | 2 190 868.00 | | 1 033 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 513.00 | 3 394 546.00 | | 2 360 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 190 869.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 872 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 000.00 | | 3 170 000.00 | 3 170 000.00 |
FG Production vendue services | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 170.00 | | 3 196 170.00 | 3 196 170.00 |
FM Production stockée | | | -1 151 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 156 399.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 156 399.00 | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 361.00 | 38 660.00 | | 30 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 479.00 | 38 660.00 | | 120 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 263.00 | 117 739.00 | | -115 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 319.00 | 2 473 950.00 | | 2 070 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 821.00 | 2 478 411.00 | | 1 946 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 498.00 | -4 460.00 | | 123 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 813.00 | 276 813.00 | | 276 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | -1.00 | 12 364.00 | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 812.00 | 326 812.00 | | 326 812.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 541.00 | 647 541.00 | | 647 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 134.00 | 679 770.00 | 12 364.00 | 692 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 337.00 | 1 033 337.00 | | 1 033 337.00 |