| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 673.00 | 40 884.00 | 19 790.00 | 60 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 633.00 | 59 918.00 | 266 715.00 | 326 633.00 |
BN En cours de production de biens | 2 327 341.00 | | 2 327 341.00 | 2 327 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BZ Autres créances | 643 595.00 | | 643 595.00 | 643 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 831.00 | | 3 127 831.00 | 3 127 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 464.00 | 59 918.00 | 3 394 546.00 | 3 454 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 223 396.00 | 19 034.00 | 204 362.00 | 223 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 254 188.00 | 2 254 188.00 | | 2 254 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
DG Autres réserves | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 831.00 | -958 303.00 | | -1 153 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 460.00 | -195 528.00 | | -4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 678.00 | 1 208 138.00 | | 1 203 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 077.00 | 589 904.00 | | 933 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 374.00 | 349 519.00 | | 806 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 926.00 | 38 868.00 | | 75 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 851.00 | 6 555.00 | | 99 851.00 |
EA Autres dettes | 275 641.00 | 326 209.00 | | 275 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 868.00 | 1 311 055.00 | | 2 190 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 546.00 | 2 519 193.00 | | 3 394 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 869.00 | 1 311 055.00 | | 2 190 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872 669.00 | 451 683.00 | | 872 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 167.00 | | 1 729 167.00 | 1 729 167.00 |
FG Production vendue services | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 280.00 | | 1 756 280.00 | 1 756 280.00 |
FM Production stockée | | | 553 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 278.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 399.00 | 878.00 | | 156 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 399.00 | 39 378.00 | | 156 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 660.00 | 703.00 | | 38 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 660.00 | 30 691.00 | | 38 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 739.00 | 8 686.00 | | 117 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 950.00 | 1 595 698.00 | | 2 473 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 411.00 | 1 791 226.00 | | 2 478 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 460.00 | -195 528.00 | | -4 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 019.00 | | 2 547.00 | 526 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 293.00 | 240 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 933.00 | 326 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 60 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | | 2 547.00 | 60 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 252.00 | | | 440 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 246.00 | 15 278.00 | 2 640.00 | 28 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | 15 278.00 | 2 640.00 | 28 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 033.00 | | 18 999.00 | 38 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 033.00 | | 18 999.00 | 38 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 298.00 | 310 298.00 | | 310 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 564.00 | -1.00 | 17 564.00 | 17 564.00 |
UX Autres créances clients | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 669.00 | 872 669.00 | | 872 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VI Groupe et associés | 496 077.00 | 496 077.00 | | 496 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 240.00 | 548 240.00 | | 548 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 607.00 | 709 043.00 | 17 564.00 | 726 607.00 |
VW T.V.A. | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 869.00 | 2 190 869.00 | | 2 190 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 465.00 | 19 020.00 | | 50 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 070.00 | 26 640.00 | | 44 070.00 |
ST Autres comptes | 72 026.00 | 78 563.00 | | 72 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 132.00 | 52 715.00 | | 30 132.00 |
YT Sous‐traitance | 511 086.00 | 501 677.00 | | 511 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 452.00 | 8 400.00 | | 7 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 1 198.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 175.00 | 20 218.00 | | 51 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 250.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 700.00 | 8 176.00 | | 71 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 766.00 | 667 994.00 | | 664 766.00 |