| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 4 375.00 | 1 192.00 | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
AP Constructions | 159 636.00 | 22.00 | 159 613.00 | 159 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 394.00 | 96 294.00 | 52 100.00 | 148 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 318.00 | 2 046 479.00 | 1 231 839.00 | 3 278 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 677.00 | 2 155 670.00 | 1 959 007.00 | 4 114 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 074.00 | 388 701.00 | 1 652 373.00 | 2 041 074.00 |
BZ Autres créances | 423 179.00 | | 423 179.00 | 423 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 224.00 | | 358 224.00 | 358 224.00 |
CF Disponibilités | 946 736.00 | | 946 736.00 | 946 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 481.00 | 388 701.00 | 3 467 780.00 | 3 856 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 158.00 | 2 544 371.00 | 5 426 787.00 | 7 971 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 312 383.00 | 3 204 019.00 | | 3 312 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 172.00 | 198 364.00 | | 293 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 534.00 | 3 678 362.00 | | 3 881 534.00 |
DP Provisions pour risques | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 545.00 | 354 725.00 | | 656 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 448.00 | 5 954.00 | | 52 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 2 730.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 460.00 | 408 569.00 | | 372 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 292.00 | 397 772.00 | | 392 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 110.00 | | |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 845.00 | 1 256 319.00 | | 1 476 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 787.00 | 5 003 088.00 | | 5 426 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 745.00 | 1 253 589.00 | | 1 473 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
FG Production vendue services | 3 060 361.00 | | 3 060 361.00 | 3 060 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 439.00 | | 3 073 439.00 | 3 073 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 782.00 | 5 200.00 | | 40 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 073.00 | 29 817.00 | | 30 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | 6 446.00 | | 4 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 585.00 | 56 241.00 | | 6 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | 62 687.00 | | 11 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 408.00 | 17 329.00 | | 38 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 983.00 | 34 173.00 | | 12 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 390.00 | 51 501.00 | | 51 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 787.00 | 11 185.00 | | -39 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 141.00 | 3 561 775.00 | | 3 402 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 970.00 | 3 363 412.00 | | 3 108 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 172.00 | 198 364.00 | | 293 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 632.00 | | 1 304 134.00 | 4 015 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 031.00 | 17 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 090.00 | 4 114 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 376.00 | 125 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137 682.00 | 3 971 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 943.00 | | | 127 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 806 338.00 | | 1 303 134.00 | 3 806 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 351.00 | | 1 000.00 | 81 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 966.00 | 410 634.00 | 544 430.00 | 2 280 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 151.00 | 2 376.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 366.00 | 409 483.00 | 542 054.00 | 2 275 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
6T Sur comptes clients | 271 505.00 | 388 701.00 | 271 505.00 | 271 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 005.00 | 388 701.00 | 271 505.00 | 280 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 412.00 | 388 701.00 | 271 505.00 | 348 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 701.00 | 271 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 460.00 | 372 460.00 | | 372 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 472.00 | 291 472.00 | | 291 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 386.00 | | | 1 108 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 688.00 | | | 932 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 545.00 | 656 545.00 | | 656 545.00 |
VI Groupe et associés | 52 448.00 | 52 448.00 | | 52 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 014.00 | | | 465 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 153.00 | 2 476 153.00 | | 2 476 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 745.00 | 1 473 745.00 | | 1 473 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 082.00 | 26 919.00 | | 32 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 341.00 | 28 570.00 | | 23 341.00 |
ST Autres comptes | 503 730.00 | 518 850.00 | | 503 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 928.00 | 342 824.00 | | 152 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 138 349.00 | 176 373.00 | | 138 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | 2 374.00 | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 466.00 | 29 293.00 | | 34 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 349.00 | 1 066 617.00 | | 818 349.00 |