| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
AP Constructions | 292 492.00 | 90 528.00 | 201 964.00 | 292 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 638.00 | 105 605.00 | 2 034.00 | 107 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 531.00 | 2 383 163.00 | 328 368.00 | 2 711 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 178.00 | | 242 178.00 | 242 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 933.00 | 2 582 747.00 | 1 086 186.00 | 3 668 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 781.00 | 565 947.00 | 895 834.00 | 1 461 781.00 |
BZ Autres créances | 273 406.00 | 75 268.00 | 198 138.00 | 273 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 841 196.00 | | 2 841 196.00 | 2 841 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 582.00 | 641 215.00 | 4 106 366.00 | 4 747 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 379.00 | 3 223 962.00 | 5 259 417.00 | 8 483 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 973 565.00 | 3 822 974.00 | | 3 973 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 559.00 | 150 592.00 | | -189 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 985.00 | 4 249 545.00 | | 4 059 985.00 |
DP Provisions pour risques | 125 458.00 | 71 880.00 | | 125 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 458.00 | 71 880.00 | | 125 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 324.00 | 119 424.00 | | 53 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 030.00 | 20 156.00 | | 68 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 314.00 | 336 238.00 | | 464 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 056.00 | 380 943.00 | | 488 056.00 |
EA Autres dettes | | 2 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 974.00 | 856 762.00 | | 1 073 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 417.00 | 5 178 187.00 | | 5 259 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 724.00 | 856 762.00 | | 1 073 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 896.00 | | 2 080 896.00 | 2 080 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 896.00 | | 2 080 896.00 | 2 080 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 988.00 | 7 800.00 | | 10 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 100.00 | 30 864.00 | | 13 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 251.00 | 48 950.00 | | 25 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 708.00 | 9 691.00 | | 13 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 959.00 | 58 641.00 | | 38 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 639.00 | 39 864.00 | | 14 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | 414.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 646.00 | 40 278.00 | | 17 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 313.00 | 18 363.00 | | 21 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 237.00 | 4 035 543.00 | | 2 826 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 796.00 | 3 884 951.00 | | 3 015 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 559.00 | 150 592.00 | | -189 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 164.00 | 182 520.00 | | 142 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 088.00 | | 106 661.00 | 3 640 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 816.00 | 3 668 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 816.00 | 3 544 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 452.00 | | | 123 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 636.00 | | 106 661.00 | 3 515 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 925.00 | 256 822.00 | | 2 325 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 473.00 | 256 822.00 | | 2 322 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 880.00 | 53 578.00 | | 71 880.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 490 305.00 | 565 947.00 | 490 305.00 | 490 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 305.00 | 641 215.00 | 490 305.00 | 490 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 185.00 | 694 793.00 | 490 305.00 | 562 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 793.00 | 490 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 314.00 | 464 314.00 | | 464 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 637.00 | 331 637.00 | | 331 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 808 327.00 | 808 327.00 | | 808 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 454.00 | 653 454.00 | | 653 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VI Groupe et associés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 634.00 | | | 87 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 758.00 | 259 758.00 | | 259 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 805.00 | 1 739 805.00 | | 1 739 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 724.00 | 1 073 724.00 | | 1 073 724.00 |