| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
AP Constructions | 219 196.00 | 17 779.00 | 201 416.00 | 219 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 505.00 | 84 992.00 | 24 513.00 | 109 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 026.00 | 2 445 088.00 | 704 938.00 | 3 150 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 686.00 | | 308 686.00 | 308 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 827.00 | 2 551 312.00 | 1 567 515.00 | 4 118 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 119.00 | | 123 119.00 | 123 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 433.00 | 568 260.00 | 1 391 173.00 | 1 959 433.00 |
BZ Autres créances | 297 999.00 | | 297 999.00 | 297 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 299.00 | | 357 299.00 | 357 299.00 |
CF Disponibilités | 1 577 853.00 | | 1 577 853.00 | 1 577 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 380 900.00 | 568 260.00 | 3 812 640.00 | 4 380 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 727.00 | 3 119 571.00 | 5 380 156.00 | 8 499 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 623 442.00 | 3 425 555.00 | | 3 623 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 532.00 | 287 887.00 | | 289 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 953.00 | 3 989 421.00 | | 4 188 953.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 960.00 | 473 022.00 | | 289 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 450.00 | 81 254.00 | | 107 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | 900.00 | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 333.00 | 447 321.00 | | 384 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 840.00 | 353 223.00 | | 377 840.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 203.00 | 1 355 719.00 | | 1 166 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 156.00 | 5 370 141.00 | | 5 380 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 023.00 | 1 354 819.00 | | 1 162 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 405 809.00 | | 3 405 809.00 | 3 405 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 809.00 | | 3 405 809.00 | 3 405 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 260.00 | |
GE Autres charges | | | 30 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 200.00 | 39 566.00 | | 8 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 520.00 | 30 297.00 | | 30 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 702.00 | 116 911.00 | | 7 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778.00 | 6 382.00 | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 480.00 | 123 293.00 | | 10 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 933.00 | 102 255.00 | | 58 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 933.00 | 102 255.00 | | 58 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 454.00 | 21 037.00 | | -48 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | 31 114.00 | | 18 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 746.00 | 3 574 419.00 | | 3 884 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 215.00 | 3 286 531.00 | | 3 595 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 532.00 | 287 887.00 | | 289 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 291.00 | | 393 908.00 | 4 276 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 404.00 | | 188 008.00 | 4 133 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 320.00 | | 205 900.00 | 17 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 801.00 | 331 083.00 | 283 072.00 | 2 494 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 42.00 | 2 115.00 | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 276.00 | 331 041.00 | 280 957.00 | 2 489 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 451 734.00 | 568 260.00 | 451 734.00 | 451 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 234.00 | 568 260.00 | 451 734.00 | 460 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 234.00 | 568 260.00 | 451 734.00 | 485 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 260.00 | 451 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 333.00 | 384 333.00 | | 384 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 715.00 | 228 715.00 | | 228 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 093.00 | 1 211 093.00 | | 1 211 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 340.00 | 748 340.00 | | 748 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 960.00 | 289 960.00 | | 289 960.00 |
VI Groupe et associés | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853.00 | | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
VP Divers | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 067.00 | 156 067.00 | | 156 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 252.00 | 2 266 252.00 | | 2 266 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 023.00 | 1 162 023.00 | | 1 162 023.00 |