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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 4 074.00 | 3 631.00 | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
AP Constructions | 219 196.00 | 48 872.00 | 170 324.00 | 219 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 746.00 | 113 575.00 | 54 172.00 | 167 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 373.00 | 2 358 851.00 | 470 523.00 | 2 829 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 351.00 | 2 525 371.00 | 1 357 980.00 | 3 883 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 415.00 | 562 429.00 | 1 146 986.00 | 1 709 415.00 |
BZ Autres créances | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CF Disponibilités | 2 354 779.00 | | 2 354 779.00 | 2 354 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 080.00 | 562 429.00 | 3 755 650.00 | 4 318 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 463.00 | 3 087 800.00 | 5 181 663.00 | 8 269 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | 3 784 006.00 | 3 973 565.00 | | 3 784 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 339.00 | -189 559.00 | | 150 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 325.00 | 4 059 985.00 | | 4 210 325.00 |
DP Provisions pour risques | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 53 324.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 890.00 | 68 030.00 | | 29 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 250.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 246.00 | 464 314.00 | | 456 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 891.00 | 488 056.00 | | 163 891.00 |
EA Autres dettes | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 880.00 | 1 073 974.00 | | 845 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 663.00 | 5 259 417.00 | | 5 181 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 730.00 | 1 073 724.00 | | 844 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 648.00 | | 2 979 648.00 | 2 979 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 648.00 | | 2 979 648.00 | 2 979 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 414.00 | 25 251.00 | | 177 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 850.00 | 13 708.00 | | 22 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 264.00 | 38 959.00 | | 200 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 880.00 | 14 639.00 | | 173 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 662.00 | 3 007.00 | | 18 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 542.00 | 17 646.00 | | 192 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 723.00 | 21 313.00 | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 186.00 | 2 826 237.00 | | 3 882 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 846.00 | 3 015 796.00 | | 3 731 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 339.00 | -189 559.00 | | 150 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 933.00 | | 646 437.00 | 3 668 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 019.00 | 3 883 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 019.00 | 3 704 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 452.00 | | 4 253.00 | 123 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544 481.00 | | 592 198.00 | 3 544 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 49 986.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 747.00 | 168 092.00 | 225 468.00 | 2 582 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 622.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 295.00 | 167 470.00 | 225 468.00 | 2 579 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
6T Sur comptes clients | 565 947.00 | 562 429.00 | 565 947.00 | 565 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 215.00 | 562 429.00 | 641 215.00 | 641 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 673.00 | 562 429.00 | 641 215.00 | 766 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 429.00 | 641 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 246.00 | 456 246.00 | | 456 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 252.00 | 1 047 252.00 | | 1 047 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 662 163.00 | 662 163.00 | | 662 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 780.00 | 1 816 780.00 | | 1 816 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 730.00 | 844 730.00 | | 844 730.00 |