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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 399 573.00 | | 5 399 573.00 | 5 399 573.00 |
CF Disponibilités | 242 184.00 | | 242 184.00 | 242 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 757.00 | | 5 644 757.00 | 5 644 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 772.00 | | 5 644 772.00 | 5 644 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 200.00 | | | 1 723 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 584.00 | | | 1 192 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
DG Autres réserves | 2 447 699.00 | | | 2 447 699.00 |
DH Report à nouveau | -175 971.00 | | | -175 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 524.00 | | | 216 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 357.00 | | | 5 576 357.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 772.00 | | | 5 644 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 679.00 | | | 320 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 524.00 | | | 216 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |