| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BZ Autres créances | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 549 046.00 | | 4 549 046.00 | 4 549 046.00 |
CF Disponibilités | 508 028.00 | | 508 028.00 | 508 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 343.00 | | 5 107 343.00 | 5 107 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 452.00 | | 5 118 452.00 | 5 118 452.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 200.00 | 1 723 200.00 | | 1 723 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 584.00 | 1 192 585.00 | | 1 192 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 320.00 | 172 320.00 | | 172 320.00 |
DG Autres réserves | 1 923 970.00 | 1 977 701.00 | | 1 923 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | -53 730.00 | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027 620.00 | 5 012 076.00 | | 5 027 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 15.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 8 400.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 832.00 | 8 415.00 | | 90 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 452.00 | 5 170 491.00 | | 5 118 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 971.00 | 112 200.00 | | 15 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 642.00 | | | 136 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 614.00 | 112 200.00 | | 152 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 614.00 | 52 872.00 | | -152 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 994.00 | 302 585.00 | | 453 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 450.00 | 356 315.00 | | 438 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 544.00 | -53 730.00 | | 15 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 377.00 | 50 269.00 | 108.00 | 50 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |