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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BZ Autres créances | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 659 572.00 | 242 468.00 | 4 417 104.00 | 4 659 572.00 |
CF Disponibilités | 694 659.00 | | 694 659.00 | 694 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 850.00 | 242 468.00 | 5 159 382.00 | 5 401 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 959.00 | 242 468.00 | 5 170 491.00 | 5 412 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 200.00 | 1 723 200.00 | | 1 723 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 585.00 | 1 192 585.00 | | 1 192 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 320.00 | 172 320.00 | | 172 320.00 |
DG Autres réserves | 1 977 701.00 | 2 101 127.00 | | 1 977 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 730.00 | -123 426.00 | | -53 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 076.00 | 5 065 806.00 | | 5 012 076.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 35 911.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 200.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | | 5 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 415.00 | 49 221.00 | | 8 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 491.00 | 5 265 026.00 | | 5 170 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 200.00 | 70 791.00 | | 112 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 200.00 | 70 791.00 | | 112 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 872.00 | -70 791.00 | | 52 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 585.00 | 268 542.00 | | 302 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 315.00 | 391 968.00 | | 356 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 730.00 | -123 426.00 | | -53 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 309.00 | 112 200.00 | 109.00 | 112 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |