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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
BZ Autres créances | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 268 787.00 | 325 796.00 | 4 942 991.00 | 5 268 787.00 |
CF Disponibilités | 319 056.00 | | 319 056.00 | 319 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 459.00 | 325 796.00 | 5 311 663.00 | 5 637 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 768.00 | 325 796.00 | 5 434 972.00 | 5 760 768.00 |
CU Autres participations | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 200.00 | | | 1 723 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 584.00 | | | 1 192 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
DG Autres réserves | 2 272 853.00 | | | 2 272 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 330.00 | | | -26 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334 627.00 | | | 5 334 627.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 972.00 | | | 5 434 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 768.00 | | | 368 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 099.00 | | | 395 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 330.00 | | | -26 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
VP Divers | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 723.00 | 49 615.00 | 108.00 | 49 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |