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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 93 531.00 | 54 505.00 | 39 026.00 | 93 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 128.00 | 15 312.00 | 8 817.00 | 24 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 657.00 | 19 213.00 | 14 444.00 | 33 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 213.00 | 97 779.00 | 83 434.00 | 181 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
BZ Autres créances | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 304.00 | | 738 304.00 | 738 304.00 |
CF Disponibilités | 543 412.00 | | 543 412.00 | 543 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 795.00 | | 1 449 795.00 | 1 449 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 008.00 | 97 779.00 | 1 533 228.00 | 1 631 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 391.00 | | | 387 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
DL TOTAL (I) | 556 606.00 | | | 556 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
EA Autres dettes | 763 076.00 | | | 763 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 622.00 | | | 976 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 228.00 | | | 1 533 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 288.00 | | | 969 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 718.00 | | 657 718.00 | 657 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 718.00 | | 657 718.00 | 657 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 247.00 | | | 664 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 031.00 | | | 605 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 215.00 | | | 59 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 482.00 | | 5 731.00 | 175 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 585.00 | | 5 731.00 | 157 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 688.00 | 11 092.00 | | 86 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | 612.00 | | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 550.00 | 10 479.00 | | 78 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 748.00 | 7 202.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 748.00 | 7 202.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748.00 | 7 202.00 | 5 748.00 | 5 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 976.00 | 763 976.00 | | 763 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 027.00 | 2 418.00 | 6 609.00 | 9 027.00 |
VI Groupe et associés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 226.00 | 168 079.00 | 9 147.00 | 177 226.00 |
VW T.V.A. | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 622.00 | 969 288.00 | 7 334.00 | 976 622.00 |